北海市水利水电工程质量与安全监督站2020年度单位决算公开

  ，主管部门是市水利局，主要职能贯彻执行国家、水利部和自治区有关水利水电工程建设质量与安全管理的方针、政策、法规；负责管理全市水利水电工程建设质量与安全监督工作；监督受监督水利工程质量事故的处理参与安全事故的处理；参与水利工程验收和工程质量等级核定工作；参与受监督水利工程的阶段验收和竣工验收并提交工程质量和安全监督报告；掌握全市水利工程质量动态和质量监督工作情况

  （具体表格详见附件：北海市水利水电工程质量与安全监督站2020年度单位决算公开报表）

  第三部分：北海市水利水电工程质量与安全监督站2020年度单位决算情况说明

  （一）本单位2020年收入98.76万元，其中本年收入95.96万元,较2019年度决算数增加2.04万元，增长2.1%。收入详细情况如下。

  1.一般公共预算财政拨款收入95.96万元，为市本级财政当年拨付的资金。较2019年度决算数增加3.58万元，增长3.88%，根本原因是增加项目2020年市本级水利项目灌溉试验站历年工程欠款投资。

  2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，为市本级财政当年拨付的资金。与2019年度决算数一致。

  3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为市本级财政当年拨付的资金。与2019年度决算数一致。

  4.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。与2019年度决算数一致。

  5.营收0万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。与2019年度决算数一致。

  “事业收入”“营收”之外取得的收入。如：市发改委、组织部拨入款项。与2019年度决算数一致。

  7.用事业基金弥补收支差额0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“另外的收入”不能确保其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。与2019年度决算数一致。

  8.上年结转和结余2.8万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关法律法规接着使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、营收、另外的收入的结转和结余。较2019年度决算数减少1.54万元，减少35.48%，根本原因是本年调剂使用结余支出。

  （二）本单位2020年度总支出98.76万元，其中本年支出95.15万元,较2019年度决算数增加2.04万元，增长2.11%。支出详细情况如下：

  2.卫生健康支出（类）2.86万元：大多数都用在职工的基本医疗保障支出。较2019年度决算数减少0.25万元，减少8.04%，根本原因是缴费基数降低。

  3.农林水支出（类）87.42万元：大多数都用在水利安全监督检查业务支出。较2019年度决算数增加1.02万元，增长1.18%，根本原因是人员工资调整。

  4.住房保障支出（类）4.87万元：大多数都用在依照国家政策规定向职工缴纳的住房公积金支出。较2019年度决算数增加0.46万元，增长10.43%，根本原因是缴费基数增加。

  5.结余分配0万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。与2019年度决算数一致。

  6.年末结转和结余3.6万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生明显的变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关法律法规接着使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、营收、另外的收入的结转和结余。较2019年度决算数增加0.8万元，增加28.57%，根本原因是收入较上年相比增加。

  北海市水利水电工程质量与安全监督站2020年度一般公共预算支出95.15万元，较2019年度决算数增加1.22万元，增长1.3%。其中：基本支出71.55万元，项目支出23.6万元。

  北海市水利水电工程质量与安全监督站2020年度一般公共预算支出年初预算为82.58万元，支出决算为95.15万元，完成年初预算的115.22%。

  （一）卫生健康支出（类）年初预算为2.84万元，支出决算为2.86万元，完成年初预算的100.7%，大多数都用在缴纳职工基本医疗保险。

  （1）行政单位医疗支出决算2.86万元，大多数都用在行政单位职工的基本医疗保险支出。较2019年决算数减少0.25万元，下降8.04%，根本原因是医疗缴纳基数下调。

  （二）农林水支出（类）年初预算为74.87万元，支出决算数87.42万元，完成年初预算的116.76%，大多数都用在人员经费及项目的支出。比年初预算增加的原因当年发放的绩效奖未列入年初预算数。

  （1）水利工程运行与维护支出决算0.21万元，大多数都用在江、河、湖、滩等治理工程运行与维护方面的支出，以及纳入预算管理的水利工程管理单位的支出。较2019年决算数增加0.21万元，根本原因是增加水利工程维修养护支出。

  （2）水利安全监督支出决算87.21万元，大多数都用在纳入预算管理的事业单位开展水利安全生产监督和水利建设项目稽查业务支出。较2019年决算数增加2.24万元，增长2.64%，根本原因是增加人员经费支出。

  （三）住房保障支出年初预算为4.86万元，支出决算数4.86万元，完成年初预算的100%，大多数都用在缴纳的职工住房公积金。

  （1）住房公积金支出决算4.86万元，大多数都用在按规定缴纳的职工住房公积金，较2019年决算数增加0.45万元，增长10.2%，根本原因是缴费基数增加。

  2020年度一般公共预算财政拨款基本支出71.56万元，支出详细情况如下：

  （一）工资福利支出63.41万元，完成年初预算的136.93%。比年初预算增加的根本原因为年初预算未包含绩效奖金。

  （二）商品和服务支出6.96万元，完成年初预算的90.63%。比年初预算减少的原因为经费节约。

  （三）对个人和家庭的补助支出1.19万元，完成年初预算的201.7%。比年初预算增加的原因为年初预算数未包含健康体验费。

  北海市水利水电工程质量与安全监督站2020年度政府性基金支出0万元，与2019年度决算数一致。

  北海市水利水电工程质量与安全监督站2020年度政府性基金支出年初预算为0万元，支出决算为0万元。

  北海市水利水电工程质量与安全监督站2020年度国有资本经营预算支出0万元。其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

  北海市水利水电工程质量与安全监督站2020年度国有资本经营预算支出年初预算为0万元，支出决算为0万元。

  2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0.22万元，完成年初预算的61.11%，比上年减少0.26万元，根本原因是节约经费。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算0万元，公务接待费支出决算0.22万元。

  （一）因公出国（境）费支出0万元，年初无预算安排，和上年数一致，原因是本年无因公出国（境）工作安排。全年使用财政拨款安排北海市水利水电工程质量与安全监督站出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

  （三）公务接待费支出0.22万元，完成年初预算61.11%，比上年减少0.26万元，原因是节约经费。国内公务接待批次2次，人次17次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

  本单位2020年度机关运行经费支出6.96万元，比年初预算数减少0.72万元，降低9.38%，根本原因是节约经费，比上年减少0.15万，根本原因是节约经费。

  2020年本单位政府采购支出总额0.3万元，其中：政府采购货物支出0.3万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

  根据财政局要求，2020年度本单位无符合纳入绩效评价的项目，未开展预算绩效管理工作。

  三、营收：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“营收”等以外的收入。

  五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“另外的收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

  六、年初结转和结余：指以前年度还没完成、结转到本年 按有关法律法规接着使用的资金。

  七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建筑设计企业按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

  八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生明显的变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关法律法规接着使用的资金。

  九、基本支出：指为保障机构正常运作、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

  十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及另外的费用。